Contabilidad

Qué es

Cobranzas

1. Muestra las cuotas por cobrar y la morosidad por tramos. Para cobrar una cuota, clic en Cobrar en su fila.
2. En el modal Registrar cobro, revisa el Monto cobrado (viene con el saldo y acepta pagos parciales), elige el Medio de pago (Transferencia, Depósito, Yape, Plin, Cheque de gerencia o Efectivo) y escribe el Número de operación.Si la venta es en dólares, el modal pide además el Tipo de cambio del día: el asiento se registra en soles y la diferencia de cambio se contabiliza sola.
3. Clic en Registrar cobro. El asiento se crea solo.Cobran el administrador, el contador y oficina.

Comisiones

1. Lista lo que le debes al equipo por las ventas cerradas. No se crean a mano: aparecen solas al registrar una venta.
2. En una fila Pendiente, clic en Pagar.
3. Elige el Medio de pago, escribe el Número de operación y clic en Registrar pago.Solo el administrador y el contador pagan comisiones.

Gastos

1. Registra tus egresos; cada gasto crea su asiento solo. Clic en Registrar gasto.
2. Llena el Monto, la Moneda (soles o dólares; en dólares pide el Tipo de cambio del día y el asiento se registra en soles), la Categoría (Marketing, Oficina y servicios, Personal, Legal y notarial u Otros) y la Descripción (obligatoria). Opcional: Proveedor, RUC del proveedor, Tipo de comprobante (Factura, Boleta, Recibo por honorarios, Ticket o Sin comprobante) y N° de comprobante.Si el tipo es Factura, el RUC es obligatorio: es lo que sustenta el crédito fiscal.
3. Clic en Guardar gasto.Registran el administrador, el contador y oficina.

Clientes

1. Es el estado de cuenta por comprador. Para abrirlo, clic en Estado de cuenta en su fila.
2. Para una carta de cobranza, entra a la ficha de un cliente con cuotas vencidas y clic en Carta de seguimiento.
3. Edita el mensaje y clic en Generar y archivar. El PDF se descarga con folio.

Libros

1. Son tus libros contables; los asientos los crea la máquina. Revisa el Libro diario, el Libro mayor, la Comprobación (con fecha de corte y la banda verde "La partida doble cuadra"), el Balance (Activo = Pasivo + Patrimonio) y el Plan de cuentas.
2. Para un asiento que la máquina no registra sola (depreciación, provisiones, aporte de capital, una corrección): en el Libro diario, clic en Asiento manual, llena la fecha, la glosa y las líneas, y clic en Registrar asiento.Solo el administrador y el contador. El sistema rechaza cualquier asiento que no cuadre.
3. Para anular un asiento manual o de cierre de ejercicio: despliega su detalle en el Diario y clic en Anular asiento (motivo obligatorio).

Reportes

1. Reúne la caja real, el flujo proyectado, el estado de resultados y el resumen tributario.
2. Para pasarle todo a tu contador, clic en Exportar para tu contador y luego en Exportar mes actual.
3. Baja un CSV con el REGISTRO DE VENTAS, las COBRANZAS DEL MES y el REGISTRO DE GASTOS.

Cierre de mes

1. Es el candado contable por periodo. Para cerrar, clic en Cerrar el mes y confirma con Cerrar.
2. Para reabrir un periodo, clic en Reabrir y confirma.Cierran el administrador y el contador; reabre solo el administrador.
3. Para cerrar el ejercicio del año pasado: en la tarjeta Cierre del ejercicio, clic en Cerrar y confirma. El resultado del año pasa a Resultados acumulados.Solo años terminados. Se anula desde el Libro diario (solo el administrador).